7月8日易方达新鑫混合I最新单位净值为1.3800元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/07/10 11:38:09
7月8日易方达新鑫混合I最新单位净值为1.3800元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月8日易方达新鑫混合I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达新鑫混合I截至7月8日市场表现：累计净值1.5730，最新公布单位净值1.3800，净值增长率跌0.07%，最新估值1.381。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1360.19万元，基金本期净收益盈利1509.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.37元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达新鑫混合I收入合计3629.76万元：利息收入1736.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.21万元，债券利息收入1665.64万元，资产支持证券利息收入62.01万元。投资收益2068.61万元，其中投资收益方面，股票投资收益2024.17万元，债券投资亏106.6万元，股利收益151.04万元。公允价值变动亏189.28万元，其他收入14.35万元。
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