7月8日易方达纯债1年定期开放债券C累计净值为1.4400元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月8日易方达纯债1年定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达纯债1年定期开放债券C基金截至7月8日,累计净值1.4400,最新市场表现:公布单位净值1.0590,最新估值1.059。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利17.44万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.06元。
基金2020年利润
截至2020年,易方达纯债1年定期开放债券C收入合计9992.32万元:利息收入1.33亿元,其中利息收入方面,存款利息收入86.71万元,债券利息收入1.27亿元,资产支持证券利息收入485.87万元。投资收益负520.24万元,其中投资收益方面,债券投资收益负527.63万元,资产支持证券投资收益7.4万元。公允价值变动收益负2776.86万元,其他收入16.52万元。
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