2022年7月9日年易方达富惠纯债债券基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,易方达富惠纯债债券持有详情,机构投资者持有4.28亿份额,个人投资者持有80万份额,机构投资者持有占99.80%,个人投资者持有占0.20%,总份额4.29亿份。
基金市场表现方面
截至7月8日,易方达富惠纯债债券(003214)市场表现:累计净值1.2489,最新公布单位净值1.0359,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0356。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计7.4亿,所有者权益合计45.56亿,负债和所有者权益总计52.96亿。
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