7月8日易方达鑫转添利混合C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月8日易方达鑫转添利混合C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达鑫转添利混合C(005956)截至7月8日,累计净值1.6414,最新单位净值1.6414,净值增长率跌0.06%,最新估值1.6423。
易方达鑫转添利混合C今年以来下降1.16%,近一月收益0.86%,近三月收益1.56%,近一年收益0.93%。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.25元,销售服务费0.6元,直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达鑫转添利混合C收入合计124.15万元:利息收入15.58万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.29万元,债券利息收入14.25万元。投资亏159.21万元,公允价值变动收益265.03万元,其他收入2.75万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。