7月5日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/07/08 22:59:25

7月5日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月5日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月5日，易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)（007247）最新市场表现：公布单位净值1.1446，累计净值1.1446，净值增长率跌0.12%，最新估值1.146。

基金季度利润

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金成立以来收益14.46%，今年以来下降1.45%，近一月收益1.88%，近一年收益0.28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.1亿，未分配利润3118.01万，所有者权益合计2.42亿。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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