7月6日易方达恒益定开债券发起式累计净值为1.2080元,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的7月6日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日,易方达恒益定开债券发起式(005124)最新市场表现:公布单位净值1.0100,累计净值1.2080,最新估值1.0098,净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4328.83万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1元。
同公司基金
截至2022年7月1日,基金同公司按单位净值排名前五有:易方达优质精选混合(QDII)基金(110011),最新单位净值为6.7113,累计净值8.5013;易方达优质精选混合(QDII)基金(110011),最新单位净值为6.6478,累计净值8.4378;易方达平稳增长混合基金(110001),最新单位净值为5.2480,累计净值6.5930等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。