易方达安源中短债债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的易方达安源中短债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至7月8日,累计净值1.1052,最新单位净值1.1052,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1051。
易方达安源中短债债券A基金成立以来收益10.51%,今年以来收益1.57%,近一月收益0.21%,近一年收益3.19%,近三年收益10.01%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,易方达安源中短债债券A(110053)持有债券:债券21国开16、债券18农业银行二级01、债券21银河证券CP014、债券20兴业银行小微债03等,持仓比分别4.36%、4.36%、3.97%、2.20%等,持仓市值2.22亿、2.22亿、2.02亿、1.12亿等。
基金2020年利润
截至2020年,易方达安源中短债债券A收入合计441.78万元:利息收入431.73万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.34万元,债券利息收入414.73万元,资产支持证券利息收入元12.42万元。投资收益负21.97万元,公允价值变动收益25.43万元,其他收入6.59万元。
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