2021年第二季度易方达悦兴一年持有期混合A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的7月4日易方达悦兴一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,易方达悦兴一年持有期混合A(009812)基金资产配置详情如下,合计净资产89.29亿元,股票占净比30.01%,债券占净比77.52%,现金占净比1.89%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,易方达悦兴一年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置21.38%,同类平均40.71%,比同类配置少19.33%;金融业行业基金配置5.63%,同类平均5.82%,比同类配置少0.19%;科学研究和技术服务业行业基金配置1.31%,同类平均2.05%,比同类配置少0.74%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达悦兴一年持有期混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:招商银行(600036)、药明康德(603259)、华鲁恒升(600426)、美的集团(000333),本期累计买入金额分别为8.31亿元、2.04亿元、1.85亿元、1.04亿元,占期初基金资产净值比例分别为4.11%、1.01%、0.91%、0.51%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达悦兴一年持有期混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:海康威视(002415)本期累计卖出金额为9.28亿元,占期初基金资产净值比例为4.59%;龙佰集团(002601)本期累计卖出金额为2609.56万元,占期初基金资产净值比例为0.13%;中国平安(601318)本期累计卖出金额为2531.84万元,占期初基金资产净值比例为0.13%等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,易方达悦兴一年持有期混合A(009812)持有股票基金:隆基股份、海康威视、招商银行、美的集团等,持仓比分别5.04%、4.64%、4.14%、1.83%等,持股数分别为623.57万、1010.44万、789.44万、287.17万,持仓市值4.5亿、4.14亿、3.69亿、1.64亿等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,易方达悦兴一年持有期混合A基金(009812)持有债券21招商银行永续债(占4.53%),持仓市值为4.04亿;债券19金融街投MTN001(占2.52%),持仓市值为2.25亿;债券21国开11(占2.33%),持仓市值为2.08亿;债券21交通银行二级(占2.30%),持仓市值为2.05亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,易方达悦兴一年持有期混合A基金股票收入占比12.79%,债券收入占比0.29%,股利收入占比2.12%,基金收入合计197,278.92元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。