2022年7月4日年易方达现代服务业混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,易方达现代服务业混合持有详情,机构投资者持有占0.45%,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有占99.55%,个人投资者持有3540万份额,总份额3560万份。
基金市场表现方面
基金截至7月1日,累计净值1.8510,最新市场表现:单位净值1.8510,净值增长率跌1.18%,最新估值1.873。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1681.69万,所有者权益合计8.57亿,负债和所有者权益总计8.74亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。