易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/07/04 14:54:46
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日，该基金累计净值1.1159，最新单位净值1.0149，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0144。
易方达年年恒夏纯债一年定开债券成立以来收益12.15%，近一月收益0.1%，近一年收益3.8%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券（007526）持有债券：债券22兴业银行CD021（债券代码：112210021）、债券22交通银行CD024（债券代码：112206024）、债券18农业银行二级01（债券代码：1828002）、债券20兴业银行小微债01（债券代码：2028015）等，持仓比分别4.13%、4.13%、3.12%、2.99%等，持仓市值9801.76万、9801.05万、7412.75万、7102.87万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券收入合计6515.42万元：利息收入5610.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入55.57万元，债券利息收入5095.72万元，资产支持证券利息收入448.78万元。投资亏441.15万元，其中投资收益方面，债券投资亏445.8万元，资产支持证券投资亏8.68万元，衍生工具收益13.32万元。公允价值变动收益1345.62万元，其他收入149.56元。
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