2022年7月2日年易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,易方达中短期美元债债券(QDII)A持有详情,机构投资者持有占46.13%,机构投资者持有2980万份额,个人投资者持有占53.87%,个人投资者持有3480万份额,总份额6450万份。
基金市场表现方面
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)(007360)截至6月30日,累计净值1.0243,最新公布单位净值1.0243,净值增长率涨0.13%,最新估值1.023。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7.99亿,未分配利润1814.9万,所有者权益合计8.17亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。