7月1日易方达瑞祺混合I最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/07/02 05:15:44
7月1日易方达瑞祺混合I最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月1日易方达瑞祺混合I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，易方达瑞祺混合I最新市场表现：单位净值1.5690，累计净值1.6310，最新估值1.573，净值增长率跌0.25%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，易方达瑞祺混合I（001747）持有债券：债券17桂交01（债券代码：143073）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别3.15%、0.05%、0.03%等，持仓市值3075.57万、53.46万、29.85万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达瑞祺混合I（001747）基金资产配置详情如下，股票占净比23.88%，债券占净比92.29%，现金占净比2.27%，合计净资产9.77亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，易方达瑞祺混合I基金行业配置合计为23.88%，同类平均为58.82%，比同类配置少34.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为17.37%、1.67%、1.63%，同类平均分别为40.71%、3.69%、1.00%，比同类配置分别为少23.34%、少2.02%、多0.63%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
7月1日易方达瑞祺混合I最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-07-02 05:15:44
7月1日易方达磐泰一年持有混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2022-07-02 03:20:29
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)近一年来在同类基金排名变化如何？（6月30日）
南方财富网 2022-07-02 02:53:52
7月1日易方达瑞恒混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022-07-02 01:35:31
易方达稳健收益债券C近一周来在同类基金中排271名，基金2021年第三季度表现如何？（7月1日）
南方财富网 2022-07-02 00:34:30
6月30日易方达创新驱动混合一个月来收益12.96%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022-07-01 23:39:06
易方达医疗保健行业混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-07-01 22:55:14
易方达新利混合基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-07-01 20:31:26
6月30日易方达黄金ETF联接A基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-07-01 19:45:24
易方达中债7-10年期国开行债券指数C最新单位净值为1.1708元，基金2021年第三季度表现如何？（6月30日）
南方财富网 2022-07-01 19:10:07
2020年易方达基金管理有限公司基金总规模1.15万亿元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-07-01 19:04:52
2020年易方达基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？
南方财富网 2022-07-01 18:15:12
易方达瑞弘混合C近三年来在同类基金中下降24名（6月30日）
南方财富网 2022-07-01 18:14:30
6月30日易方达新益混合I基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-07-01 18:08:36
2020年易方达基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-07-01 18:05:53
易方达纯债债券C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网 2022-07-01 17:50:12
6月30日易方达鑫转添利混合A最新净值是多少？近3月来表现一般
南方财富网 2022-07-01 17:10:04
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2022年第一季度）
南方财富网 2022-07-01 15:49:50
易方达科讯混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-07-01 15:49:16
易方达黄金ETF联接C近三月以来下降0.84%，基金2021年第三季度表现如何？（6月30日）
南方财富网 2022-07-01 15:45:31
易方达中债1-3年国开行债券指数A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022-07-01 15:15:31
易方达均衡成长股票近两年来在同类基金中排254名，同公司基金表现如何？（6月30日）
南方财富网 2022-07-01 14:32:26