易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/27 20:58:27
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月23日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金截至6月23日，最新公布单位净值0.2386，累计净值0.2386，最新估值0.2365，净值增长率涨0.89%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5.21亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)美元汇收入合计5137.75万元：利息收入4.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.41万元。投资收益491.93万元，其中投资收益方面，股票投资收益101.17万元，衍生工具收益146.3万元，股利收益244.47万元。公允价值变动收益4670.75万元，汇兑亏44.29万元，其他收入14.95万元。
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