6月24日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C累计净值为1.0807元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月24日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,该基金最新市场表现:单位净值1.0807,累计净值1.0807,净值增长率涨0.74%,最新估值1.0728。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.43元。
基金2020年利润
截至2020年,易方达恒生综合小型股指数(QDII-收入合计253.37万元:利息收入4183.98元,其中利息收入方面,存款利息收入4183.98元。投资收益11.15万元,其中投资收益方面,股票投资收益负59.75万元,股利收益70.91万元。公允价值变动收益245.81万元,汇兑收益负5.61万元,其他收入1.6万元。
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