6月23日易方达招易一年持有期混合A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月23日易方达招易一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日,该基金最新市场表现:单位净值1.1102,累计净值1.1102,净值增长率涨0.17%,最新估值1.1083。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,易方达招易一年持有期混合A(009412)持有债券:债券21中海04、债券光大转债、债券21中国银行永续债01等,持仓比分别4.12%、0.10%、3.73%等,持仓市值8169.87万、202.96万、7389.53万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,易方达招易一年持有期混合A(009412)基金资产配置详情如下,合计净资产19.81亿元,股票占净比12.58%,债券占净比92.45%,现金占净比2.37%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为12.58%,同类平均为58.82%,比同类配置少46.24%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置7.23%,同类平均40.71%,比同类配置少33.48%;金融业行业基金配置3.91%,同类平均5.82%,比同类配置少1.91%;科学研究和技术服务业行业基金配置0.42%,同类平均2.05%,比同类配置少1.63%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。