易方达恒惠定开债券发起式基金累计分红0.168元/份,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的6月22日易方达恒惠定开债券发起式基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日,该基金累计净值1.1867,最新市场表现:单位净值1.0187,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0186。
基金分红
易方达恒惠定开债基金成立于2018年6月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.01亿元,基金总9899万份额,上市流通9899万份额,共分红6次,累计分红0.168元/份。
同公司基金
截至2022年6月20日,易方达恒惠定开债券发起式(稳健债券型)基金同公司基金有:易方达优质精选混合(QDII)基金,QDII,最新单位净值为6.4268,累计净值8.2168,日增长率0.45%;易方达优质精选混合(QDII)基金,QDII,最新单位净值为6.3978,累计净值8.1878,日增长率1.87%;易方达平稳增长混合基金,最新单位净值为5.0340,累计净值6.3790,日增长率0.42%等。
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