易方达创业板ETF联接A最新净值涨幅达2.13%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/06/13 20:13:43

易方达创业板ETF联接A最新净值涨幅达2.13%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月10日易方达创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，易方达创业板ETF联接A（110026）最新公布单位净值2.5856，累计净值2.5856，最新估值2.5316，净值增长率涨2.13%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.46元。

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2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为1.38%，同类平均为78.65%，比同类配置少77.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.02%，同类平均51.19%，比同类配置少50.17%；金融业行业基金配置0.10%，同类平均16.53%，比同类配置少16.43%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.07%，同类平均5.84%，比同类配置少5.77%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达创业板ETF联接A（110026）基金资产配置详情如下，股票占净比1.38%，现金占净比6.35%，合计净资产47.12亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接A基金（110026）持有债券21国开01（占0.85%），持仓市值为5003万；债券21进出01（占0.85%），持仓市值为5007万等。

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