易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C最新净值涨幅达0.73%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的6月10日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)最新市场表现:公布单位净值1.0836,累计净值1.0836,最新估值1.0757,净值增长率涨0.73%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利69.52万元,基金本期净收益盈利18.8万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元,期末单位基金资产净值1.43元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元,股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元。
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