6月2日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C最新单位净值为1.0145元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月2日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C(009293)截至6月2日,最新市场表现:单位净值1.0145,累计净值1.0506,最新估值1.0148,净值增长率跌0.03%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度,易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C(009293)基金资产配置详情如下,合计净资产20.67亿元,债券占净比135.86%,现金占净比2.80%。
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