6月2日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)近三月以来下降2.71%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/06 20:45:43
6月2日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)近三月以来下降2.71%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月2日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)最新市场表现：公布单位净值0.8306，累计净值0.8306，净值增长率跌0.36%，最新估值0.8336。
基金阶段涨跌幅
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII（110031）成立以来下降16.94%，今年以来下降7.27%，近一月收益1.08%，近三月下降2.71%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.9亿，未分配利润1.99亿，所有者权益合计14.9亿。
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