易方达瑞富混合I基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/06 15:32:46
易方达瑞富混合I基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达瑞富混合I基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达瑞富混合I基金截至6月2日，累计净值1.4260，最新市场表现：公布单位净值1.2860，最新估值1.286。
易方达瑞富混合I（基金代码：001745）成立以来收益45.06%，今年以来下降0.23%，近一月收益0.55%，近一年收益3.7%，近三年收益31%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，易方达瑞富混合I（001745）持有债券：债券20国药01（债券代码：163723）、债券温氏转债（债券代码：123107）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券上银转债（债券代码：113042）等，持仓比分别5.45%、0.02%、0.02%、0.01%等，持仓市值5098.51万、16.81万、23.2万、7.96万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.78亿，未分配利润1.72亿，所有者权益合计7.5亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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