2022年第一季度易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/06 08:55:10
2022年第一季度易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，易方达中债7-10年期国开行债券指数A（003358）累计净值1.2074，最新单位净值1.1722，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1726。
基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达中债7-10年期国开行债券指（003358）基金资产配置详情如下，债券占净比109.38%，现金占净比26.50%，合计净资产60.72亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金35.18亿，未分配利润4.52亿，所有者权益合计39.7亿。
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