5月27日易方达鑫转增利混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/29 18:59:30

5月27日易方达鑫转增利混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月27日易方达鑫转增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，易方达鑫转增利混合C最新单位净值2.0074，累计净值2.0074，净值增长率涨0.1%，最新估值2.0055。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达鑫转增利混合C基金（005877）持有债券20海通06（占4.75%），持仓市值为5093.52万；债券海亮转债（占1.88%），持仓市值为2020.81万；债券中装转2（占1.82%），持仓市值为1950.24万；债券国泰转债（占1.69%），持仓市值为1812.84万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达鑫转增利混合C（005877）基金资产配置详情如下，合计净资产10.73亿元，股票占净比26.96%，债券占净比65.25%，现金占净比0.79%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达鑫转增利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.06%）、金融业（2.58%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.76%），同类平均分别为40.71%、5.82%、2.90%，比同类配置分别为少18.65%、少3.24%、少2.14%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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