易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月26日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日,易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003720)市场表现:累计净值0.1462,最新公布单位净值0.1462,净值增长率涨1.04%,最新估值0.1447。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏114.69万元,基金本期净收益亏7.91万元,期末基金资产净值1.76亿元,期末单位基金资产净值1.8元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易标普生物科技指数(QDII-LOF)美收入合计负988.78万元:利息收入1.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.44万元。投资收益447.04万元,公允价值变动亏1441.27万元,汇兑亏9.3万元,其他收入13.31万元。
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