易方达价值精选混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/24 09:37:13
易方达价值精选混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月23日易方达价值精选混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达价值精选混合（110009）截至5月23日，最新单位净值1.0906，累计净值3.7996，最新估值1.0933，净值增长率跌0.25%。
基金分红
易方达价值精选混合基金成立于2006年6月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.9亿元，基金总2.5亿份额，上市流通2.5亿份额，共分红28次，累计分红2.709元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.99亿，未分配利润12.49亿，所有者权益合计37.48亿。
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