5月20日易方达瑞川混合发起式A累计净值为1.1723元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月20日易方达瑞川混合发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞川混合发起式A截至5月20日市场表现:累计净值1.1723,最新单位净值1.1273,净值增长率涨0.29%,最新估值1.1241。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达瑞川混合发起式A收入合计3435.74万元:利息收入1488.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入16万元,债券利息收入1397.22万元,资产支持证券利息收入68.54万元。投资收益4336.34万元,其中投资收益方面,股票投资收益4244.65万元,债券投资亏65.56万元,股利收益157.26万元。公允价值变动亏2415.56万元,其他收入26.55万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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