易方达恒久1年定期债券C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月20日易方达恒久1年定期债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,易方达恒久1年定期债券C最新市场表现:公布单位净值1.0550,累计净值1.3550,最新估值1.055。
基金分红
易方达恒久添利1年定开债C基金成立于2014年9月10日,其份额日期2021年6月30日,基金规模120万元,基金总112万份额,上市流通112万份额,共分红5次,累计分红0.3元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金12.92亿,未分配利润1345.02万,所有者权益合计13.05亿。
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