易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新净值涨幅达2.23%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/22 23:50:14
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新净值涨幅达2.23%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的5月19日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161127）截至5月19日，最新市场表现：单位净值0.9992，累计净值0.9992，最新估值0.9774，净值增长率涨2.23%。
截至2021年第二季度，该基金利润亏114.69万元，基金本期净收益亏7.91万元，期末基金资产净值1.76亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
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