5月19日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)累计净值为1.6681元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月19日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161126)截至5月19日,累计净值1.6681,最新单位净值1.6681,净值增长率涨0.76%,最新估值1.6555。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利310.86万元,基金本期净收益盈利82.58万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.11元,期末基金资产净值5030.47万元,期末单位基金资产净值1.69元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易标普医疗保健指数(QDII-LOF)收入合计463.77万元:利息收入2491.02元,其中利息收入方面,存款利息收入2491.02元。投资收益160.56万元,公允价值变动收益302.72万元,汇兑亏1.23万元,其他收入1.47万元。
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