易方达恒茂39个月定开债券发起式基金累计净值为1.0584元,以下是南方财富网为您整理的截至5月20日易方达恒茂39个月定开债券发起式市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,易方达恒茂39个月定开债券发起式市场表现:累计净值1.0584,最新单位净值1.0194,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0188。
基金季度利润
基金详情
该基金简称易方达恒茂39个月定开债券发起式,该基金成立于2020年7月16日,基金规模为8.11亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达7.98亿份,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由易方达基金管理有限公司管理,基金经理是藏海涛。
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