易方达恒久1年定期债券C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月20日易方达恒久1年定期债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月20日,累计净值1.3550,最新公布单位净值1.0550,最新估值1.055。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利18.05万元,基金本期净收益盈利11.24万元,期末基金资产净值1132.3万元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计7.87亿,所有者权益合计13.05亿,负债和所有者权益总计20.92亿。
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