易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值涨幅达0.18%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月5日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)截至5月5日市场表现:累计净值0.3891,最新单位净值0.3891,净值增长率涨0.18%,最新估值0.3884。
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值2.63元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.92亿,未分配利润4.77亿,所有者权益合计7.68亿。
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