易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值涨幅达0.35%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/05/08 22:13:37
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值涨幅达0.35%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的5月5日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月5日，最新市场表现：单位净值0.2593，累计净值0.2593，最新估值0.2584，净值增长率涨0.35%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2729.03万元，期末基金资产净值5.21亿元，期末单位基金资产净值1.73元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)美元汇基金股票收入101.17元，股利收入244.47元，收入合计5,137.75元。
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