2021年第二季度易方达安盈回报混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的5月6日易方达安盈回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,易方达安盈回报混合(001603)基金资产配置详情如下,合计净资产29.98亿元,股票占净比49.04%,债券占净比56.12%,现金占净比0.18%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,易方达安盈回报混合基金行业配置合计为49.04%,同类平均为59.78%,比同类配置少10.74%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(37.91%)、信息传输、软件和信息技术服务业(5.33%)、金融业(2.60%),同类平均分别为41.21%、2.95%、5.94%,比同类配置分别为少3.3%、多2.38%、少3.34%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达安盈回报混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:美的集团(000333),占期初基金资产净值比例为7.18%,本期累计买入金额为6311.49万元;扬农化工(600486),占期初基金资产净值比例为2.64%,本期累计买入金额为2317.16万元;药明康德(603259),占期初基金资产净值比例为2.59%,本期累计买入金额为2272.98万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达安盈回报混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:恒生电子(600570)本期累计卖出金额为2430.63万元,占期初基金资产净值比例为2.77%;金禾实业(002597)本期累计卖出金额为285.48万元,占期初基金资产净值比例为0.32%;三峡能源(600905)本期累计卖出金额为256.85万元,占期初基金资产净值比例为0.29%;和辉光电(688538)本期累计卖出金额为158.46万元,占期初基金资产净值比例为0.18%等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,易方达安盈回报混合(001603)持有股票基金:隆基股份、海康威视、扬农化工、柏楚电子等,持仓比分别5.06%、4.81%、4.40%、3.80%等,持股数分别为210.27万、351.83万、109.27万、37.89万,持仓市值1.52亿、1.44亿、1.32亿、1.14亿等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,易方达安盈回报混合(001603)持有债券:债券浦发转债(债券代码:110059)、债券南银转债(债券代码:113050)、债券杭银转债(债券代码:110079)、债券国投转债(债券代码:110073)等,持仓比分别3.90%、1.08%、1.07%、0.98%等,持仓市值1.17亿、3241.75万、3216.5万、2937.51万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。