易方达安和中短债债券A最新净值涨幅达0.01%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日易方达安和中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,易方达安和中短债债券A(110051)最新单位净值1.0365,累计净值1.0365,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0364。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利8984.4元,期末基金资产净值135.74万元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达月月利理财债券B收入合计149.84万元:利息收入144.95万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.35万元,债券利息收入139.27万元。投资收益9.52万元,其中投资收益方面,债券投资收益9.52万元。公允价值变动亏4.82万元,其他收入1816.58元。
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