4月28日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月28日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A(009292)截至4月28日,累计净值1.0516,最新公布单位净值1.0096,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0095。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A收入合计8246.61万元:利息收入6313.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入69.43万元,债券利息收入5869.02万元,资产支持证券利息收入元335.21万元。投资亏4776万元,公允价值变动收益6709.15万元,其他收入71.87元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。