易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金累计分红了5次
南方财富网 2022/04/29 18:55:30
易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金累计分红了5次,以下是南方财富网为您整理的4月28日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新公布单位净值1.1693，累计净值1.1995，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1699。
基金分红
易方达中债7-10年国开债A基金成立于2016年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.66亿元，基金总3.19亿份额，上市流通3.19亿份额，共分红5次，累计分红0.0302元/份。
基金阶段涨跌幅
易方达中债7-10年期国开行债券指（003358）近一周下降0.04%，近一月收益0.35%，近三月下降0.33%，近一年收益6.27%。
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