4月28日易方达宁易一年持有期混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/29 20:31:51
4月28日易方达宁易一年持有期混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月28日易方达宁易一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，易方达宁易一年持有期混合A（011347）最新单位净值1.0085，累计净值1.0085，最新估值1.0079，净值增长率涨0.06%。
基金季度利润
易方达宁易一年持有期混合A（011347）成立以来收益0.79%，今年以来下降2.11%，近一月收益0.45%，近三月下降1.44%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A收入合计1422.46万元：利息收入772.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.54万元，债券利息收入678.08万元，资产支持证券利息收入元4.62万元。投资收益379.85万元，公允价值变动收益269.81万元，其他收入428.56元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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