2021年第三季度易方达创业板ETF联接A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/04/27 18:04:13

2021年第三季度易方达创业板ETF联接A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达创业板ETF联接A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度，易方达创业板ETF联接A（110026）持有股票宁德时代（占0.26%）：持股为2.4万，持仓市值为1228.09万；东方财富（占0.09%）：持股为17.51万，持仓市值为443.61万；迈瑞医疗（占0.07%）：持股为1.05万，持仓市值为322.61万；阳光电源（占0.05%）：持股为2.31万，持仓市值为247.77万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接A基金（110026）持有债券21国开01（占0.85%），持仓市值为5003万；债券21进出01（占0.85%），持仓市值为5007万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.05亿，未分配利润41.91亿，所有者权益合计58.96亿。

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