易方达中债3-5年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/04/27 12:30:49
易方达中债3-5年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的易方达中债3-5年国开行债券指数C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达中债3-5年国开行债券指数C（007172）截至4月26日，最新市场表现：单位净值1.0043，累计净值1.1163，最新估值1.0044，净值增长率跌0.01%。
易方达中债3-5年国开行债券指数C成立以来收益12.19%，近一月收益0.53%，近一年收益4.89%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，易方达中债3-5年国开行债券指数C（007172）持有债券：债券20国开08（债券代码：200208）、债券20国开12（债券代码：200212）、债券15国开10（债券代码：150210）、债券18国开14（债券代码：180214）等，持仓比分别18.12%、16.46%、12.75%、12.15%等，持仓市值10.78亿、9.8亿、7.59亿、7.23亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
易方达中债3-5年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
4月25日易方达亚洲精选股票(QDII)最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
4月26日易方达悦通一年持有混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
4月26日易方达新益混合I基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
4月26日易方达磐泰一年持有混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2020年易方达基金管理有限公司基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元
南方财富网
4月26日易方达瑞通混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
易方达瑞康混合A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（4月26日）
南方财富网
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般（4月25日）
南方财富网
4月26日易方达先锋成长混合A基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2020年易方达基金管理有限公司基金总规模1.15万亿元，债券型基金规模2086.7亿元
南方财富网
4月25日易方达稳泰一年持有混合A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
易方达招易一年持有期混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（4月25日）
南方财富网
4月25日易方达安和中短债债券C最新单位净值为1.0314元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
易方达新常态混合基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达4.9%，（4月25日）
南方财富网
易方达瑞程混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（4月25日）
南方财富网
4月25日易方达招易一年持有期混合A最新净值是多少？近一周来表现优秀
南方财富网
4月22日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)累计净值为2.6450元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
4月25日易方达裕丰回报债券基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
易方达悦享一年持有混合C基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)累计净值为1.2237元，基金2021年第三季度表现如何？（4月21日）
南方财富网
易方达上证50ETF联接发起式C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网