4月22日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)累计净值为2.6450元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/26 23:10:26
4月22日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)累计净值为2.6450元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月22日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)截至4月22日市场表现：累计净值2.6450，最新单位净值2.6450，净值增长率跌1.31%，最新估值2.68。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利708.36万元，基金本期净收益盈利267.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值1.23亿元，期末单位基金资产净值2.87元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1178.42万，所有者权益合计1.63亿，负债和所有者权益总计1.75亿。
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