4月12日易方达安瑞短债债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月12日易方达安瑞短债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安瑞短债债券C截至4月12日市场表现:累计净值1.0938,最新公布单位净值1.0078,最新估值1.0078。
易方达安瑞短债债券C(006320)成立以来收益9.76%,今年以来收益0.69%,近一月收益0.24%,近三月收益0.59%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.2元,直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.55亿,所有者权益合计35.25亿,负债和所有者权益总计37.79亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。