2021年第四季度易方达新享混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/12 19:16:30
2021年第四季度易方达新享混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达新享混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月11日，该基金累计净值1.5280，最新市场表现：公布单位净值1.1630，净值增长率跌0.26%，最新估值1.166。
基金资产配置
截至2021年第四季度，易方达新享混合C（001343）基金资产配置详情如下，股票占净比14.77%，债券占净比105.22%，现金占净比1.80%，合计净资产11.25亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.52亿，未分配利润2.58亿，所有者权益合计9.11亿。
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