2022年4月12日年易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/12 08:22:17

2022年4月12日年易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)持有详情,总份额2190万份,其中机构投资者持有20万份额,机构投资者持有占0.98%,个人投资者持有2160万份额,个人投资者持有占99.02%。

基金市场表现方面

截至4月8日,易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)(007977)最新市场表现:单位净值0.1350,累计净值0.1350,净值增长率涨1.5%,最新估值0.133。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)收入合计负1597.69万元:利息收入5.64万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.76万元,债券利息收入3.88万元。投资收益262.99万元,其中投资收益方面,基金投资收益235.13万元,债券投资亏4.92万元,股利收益32.78万元。公允价值变动亏1851.25万元,汇兑亏16.54万元,其他收入1.47万元。

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