3月22日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/01 21:41:48
3月22日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月22日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C累计净值1.0423，最新公布单位净值1.0423，净值增长率涨1.72%，最新估值1.0247。
基金阶段表现
易方达恒生综合小型股指数(QDII-近1月来下降6.41%，阶段平均下降0.23%，表现良好，同类基金排24名，相对上升233名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计166.57万，所有者权益合计4547.91万，负债和所有者权益总计4714.48万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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