易方达沪深300非银ETF联接A最新净值涨幅达0.54%
南方财富网 2022/04/01 12:25:14
易方达沪深300非银ETF联接A基金最新净值涨幅达0.54%，以下是南方财富网为您整理的3月22日易方达沪深300非银ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新公布单位净值0.8533，累计净值0.8533，净值增长率涨0.54%，最新估值0.8487。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利48.24万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值12.4亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金详细介绍
基金简称易方达沪深300非银ETF联接A，该基金成立于2015年1月22日，基金规模为1.23亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.22亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。
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