2021年第三季度易方达裕惠定开混合发起式基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/31 13:50:27
2021年第三季度易方达裕惠定开混合发起式基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达裕惠定开混合发起式基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式（000436）持有股票基金：牧原股份（002714）、招商银行（600036）、中国化学（601117）、宁波银行（002142）等，持仓比分别1.37%、0.81%、0.67%、0.64%等，持股数分别为82.62万、50.48万、211.76万、56.69万，持仓市值4287.98万、2546.72万、2090.12万、1992.68万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式（000436）持有债券：债券21浦发银行CD153（债券代码：112109153）、债券岩土转债（债券代码：128037）、债券招路转债（债券代码：127012）等，持仓比分别6.20%、0.20%、0.13%等，持仓市值1.94亿、634.53万、411.74万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.27亿，未分配利润10.8亿，所有者权益合计26.08亿。
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