易方达悦享一年持有混合C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的易方达悦享一年持有混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至3月22日,易方达悦享一年持有混合C最新公布单位净值1.0567,累计净值1.0567,最新估值1.0573,净值增长率跌0.06%。
自基金成立以来收益5.05%,今年以来下降3.85%,近一年收益1.98%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达悦享一年持有混合C基金(009903)持有债券21附息国债09(占8.76%),持仓市值为3.04亿;债券紫银转债(占3.07%),持仓市值为1.06亿;债券20陕高速MTN001(占2.94%),持仓市值为1.02亿;债券20浦土04(占2.93%),持仓市值为1.02亿等。
基金2020年利润
截至2020年,易方达悦享一年持有混合C收入合计2.32亿元:利息收入6899.49万元,其中利息收入方面,存款利息收入64.1万元,债券利息收入4742.89万元,资产支持证券利息收入元350.79万元。投资收益197.16万元,公允价值变动收益1.61亿元,其他收入474.45元。
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