3月22日易方达恒利3个月定开债券发起式近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/03/26 22:02:40

3月22日易方达恒利3个月定开债券发起式近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的3月22日易方达恒利3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）最新公布单位净值1.0194，累计净值1.1014，最新估值1.0199，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.57%，今年以来收益0.5%，近一月下降0.07%，近一年收益3.72%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）基金资产配置详情如下，债券占净比131.20%，现金占净比0.49%，合计净资产3.04亿元。

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