易方达科润混合(LOF)基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的3月22日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达科润混合(LOF)截至3月22日,最新市场表现:公布单位净值0.9460,累计净值0.9460,最新估值0.9524,净值增长率跌0.67%。
该基金成立以来下降6.93%,今年以来下降18.15%,近一月下降7.29%,近一年下降19.33%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金244.6亿,未分配利润40.6亿,所有者权益合计285.2亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。